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2018-12-15 03:08 来源:漳州新闻网

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招商中证白酒B净值下跌1.17% 请保持关注

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2018-12-15 07:50:07 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证白酒B净值下跌1.17% 请保持关注
科学技术部对外保留国家外国专家局牌子。

  金融界基金11月27日讯 今日招商中证白酒B下跌0.42%,成交379.49万元。截至目前场内价格为0.71元, 当前本基金场外净值为0.6607元,环比上个交易日下跌1.17%,溢价率为7.46%,价格杠杆为2.379,净值杠杆为2.596,当前母基金净值为0.8517,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌23.78%,上折需母基金涨76.88%。

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  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018-12-15,敬请投资者留意。

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